湖北城市发展建设债权 1~4号

政信定融 • 2022年1月21日 am10:25 • 政信债

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项目名称
湖北城市发展建设债权 1~4号（湖北黄冈蕲春，5万起，12、24个月）
发行机构
蕲春县国建投资有限公司（融资方）
收益说明
12个月
5万（含）-20万（不含） 8.6%/年；
20万（含）-50万（不含） 8.8%/年；
50万（含）-100万（不含） 9.0%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.2%/年；
300万（含）以上 9.4%/年；
24个月
5万（含）-20万（不含） 8.8%/年；
20万（含）-50万（不含） 9.0%/年；
50万（含）-100万（不含） 9.2%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.4%/年；
300万（含）以上 9.6%/年；
产品亮点
1、实际控制人为蕲春县人民政府国有资产监督管理局；
2、偿付资金来源于发行方经营活动产生的现金流入；
3、融资方总资产为225亿。AA评级的资产标准；
4、1.2亿元的应收账款转让+3亿元土地抵押担保；
5、蕲春县国建投资有限公司资产变现；
6、蕲春城投黄砂经营有限公司提供无限连带责任担保偿付；
7、湖北蕲春春风投资有限公司提供无限连带责任担保偿付。
资金用途
用于蕲春城市中心城区停车场建设项目和补充流动资金；
风险控制
1、融资方持有的价值1.2亿元的应收账款+3亿元土地抵押为本项目到期回购担保；
2、蕲春城投黄砂经营有限公司承担无限连带责任担保；
融资方
蕲春县国建投资有限公司是蕲春县政府最大的平台公司，主体评级AA。公司主要从事蕲春县土地整理、基础设施建设和黄砂运营业，2018-2029年公司分别实现营业收入10.45亿元、14.88亿元和14.85亿元。截至 2020年末，公司总资产规模为 208亿元，2017-2019年年复合增长率约为 23%。公司资产以流动资产为主，近三年流动资产占总资产的比重均在 70%以上，资产质量较好。从公司偿债能力指标来看，受益于政府的资产注入，2020年末公司资产负债率下降至41.26%，资产负债水平较低，并具有持续盈利能力，综合实力较强。
担保方
蕲春城投黄砂经营有限公司，根据《县人民政府关于蕲春县国建投资有限公司经营黄砂开采业务授权的批复》（蕲政融字[2011]1 号），蕲春县政府授权公司进行全县黄砂资源进行开发经营。蕲春县政府同意公司及子公司蕲春黄砂对全县黄砂进行“统一开采、经营”以及在全县各乡镇（办）布局销售点。2019年公司获准开采的 36 座水库黄砂可采量合计2,697.57 万立方米（折合 4,046.35 万吨），按 200 万吨/每年的清淤采砂规模计算，可开采时间为 20.23 年。
2019 年县内及县外售价分别为 75 元/吨、90 元/吨。按此计算，黄砂公司未来可实现稳定现金流收入约32亿元。
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