山东青州宏源债权资产融资计划（20万起，12、24个月）

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项目名称
山东青州宏源债权资产融资计划（20万起，12、24个月）
发行机构
青州市宏源公有资产经营有限公司（发行人）
收益说明
12个月
20万（含）-50万（不含） 8.2%/年；
50万（含）-100万（不含） 8.3%/年；
100万（含）-300万（不含） 8.7%/年；
300万（含）以上 9.0%/年；
24个月
20万（含）-50万（不含） 8.5%/年；
50万（含）-100万（不含） 8.7%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.0%/年；
300万（含）以上 9.2%/年；
产品亮点
1、双AA评级主体融资：青州市宏源公有资产经营有限公司截止2021年中总资产为180.96亿元，实际控制人为青州市人民政府；
2、双AA发债主体担保：本次融资青州市宏利水务有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府；
3、综合7.5亿财产抵押: 物价值4亿应收帐款质押担保；价值3.5亿土地抵押担保；
4、中国经济“百强”县市。

资金用途
用于补充企业经营性流动资金；
风控措施
1、双AA评级主体融资：青州市宏源公有资产经营有限公司截止2021年中总资产为180.96亿元，实际控制人为青州市人民政府；
2、双AA发债主体担保：本次融资青州市宏利水务有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府；
3、综合7.5亿财产抵押: 物价值4亿应收帐款质押担保；价值3.5亿土地抵押担保；
还款来源
第一还款来源：发行方的经营性收入（AA评级）；
第二还款来源：担保方的经营性收入（AA评级）；
第三还款来源：处置对应本次质押标的应收帐款；
第四还款来源：处置对应本次抵押标的土地资产；
融资主体
青州市宏源公有资产经营有限公司纬源投资发展有限公司注册资本金118,00万元，实收资本118,00万元。青州市国有资产监督管理局持有公司100.00%的股权，为公司控股股东，青州市人民政府为公司实际控制人。
公司是青州市重要的国有资产运营和重点项目建设经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。2020年公司实现营业收入12.84亿元，同比增长13.71%；销售毛
利率为14.40%，相对稳定。
公司是青州市重要的城市基础设施投资建设主体。公司基础设施项目主要采取投资建设与转让回购（BT）模式或委
托代建模式。公司与青州市人民政府签订回购协议或委托代建协议，由公司对项目进行投资建设，青州市人民政府在
保证项目收益的条件下分期进行回购或按进度支付工程款。2020年公司实现基础设施项目回购收入12.84亿元，同比
增长14.05%，来自弥河、南阳河综合治理工程、北阳河综合治理项目、城区路网提升改造项目以及其他市政工程项
目；基础设施建设业务毛利率为14.40%，基本稳定。
2020年公司获得政府补助3.89亿元，提升了公司利润水平。
担保主体
青州宏利水务有限公司，截至2020年末，公司注册资本和实收资本均为68755.3万元，控股股东为青州市国有资产监督管理局，实际控制人为青州市人民政府。
公司作为青州市水利基础设施建设和公共项目建设运营的主体，主要从事青州市主要从事青州市水利基础设施代建业务和供水管网租赁业务。青州市财政局将青州市基础设施建设项目（包含但不限于桥梁、管网、河道治理、城市绿化、亮化和电力工程等）及其他零星项目委托公司进行建设，由公司承担全部工程支出。青州市财政局按投资成本加成15%结算工程款，公司由此确认收入并结转成本。政府对公司日常经营活动的补贴计入其他收益。
2019-2020年公司分别获得日常经营补贴1.20亿元和1.50亿元。
青州市介绍
青州市是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2020年全年GDP564.74亿元，一般公共预算收入48.1亿元。

松下计划在美国建厂：电池巨头争相布局特斯拉4680电池

南方财经3月5日电，据报道，全球动力电池巨头松下计划斥资数十亿美元在美国购买土地建设电池工厂，为特斯拉生产供应高容量锂离子电池。如果此次在美国建厂的消息属实，极大可能是为了生产特斯拉所需的新型4680电池。据悉，宁德时代、亿纬锂能、比克电池今年将投入量产特斯拉 4680 电池。其中，亿纬锂能与比克电池已经进入建造厂房备产的阶段。LG 能源此前也表示正在开发 4680 电池，并计划在梧仓厂一条新产线量产。(澎湃新闻)

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山东青州宏源债权资产融资计划（20万起，12、24个月）

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