山东高密国有资产合同存证融资计划（20万起投，12个月）

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项目名称
山东高密国有资产合同存证融资计划（20万起投，12个月）
发行机构
高密市国有资产管理有限公司（发行人）
收益说明
20万（含）-50万（不含） 8.8%/年；
50万（含）-100万（不含） 9.0%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.2%/年；
300万（含）以上 9.5%/年；
产品亮点
1、AA发债主体评级融资：高密市国有资产管理有限公司截止2021年中总资产为455.56亿元，实际控制人为高密市人民政府；
2、AA+发债主体评级担保：本次融资高密华荣实业发展有限公司（AA+）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为657.57亿元。实际控制人为高密市人民政府；
3、AA发债主体评级担保：本次融资高密市国有资产经营投资有限公司（AA）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为208.42亿元。实际控制人为高密市人民政府。

资金用途

用于补充企业经营性流动资金；风控措施(1）高密市国有资产管理有限公司质押对应高密市凤泽供应链管理有限公司不低于3.56亿元的应收账款；(2) 高密市国有资产经营投资有限公司（AA主体评级）及担保高密华荣实业发展有限公司（AA+评级）的经营性收入提供连带责任保证担保；(3) 高密市国有资产管理有限公司承担不可撤销的回购义务，且回购价款不低于约定的本金及收益；

还款来源

公司正常经营收入；应收账款；担保还款；融资主体高密市国有资产管理有限公司注册资本金8亿元，实收资本8亿元。高密华荣实业发展有限公司持有公司100.00%的股权，为公司控股股东，高密市人民政府为公司实际控制人。

截止2021年中总资产为455.56亿元。高密市地区经济保持增长，地区经济实力较强；公司是高密市重要的基础设施建设及棚户区改造主体，主营业务具有较强的区域专营性；作为高密市重要的基础设施建设及棚户区改造主体，公司在增资、资产划拨和政府补助等方面得到股东及相关方的有力支持。同时，东方金诚也关注到，公司全部债务增长快速，债务率水平较高，债务集中度较大；公司流动资产中存货和其他应收款占比很高，资产流动性较弱；公司对外担保比率较高，且对民营企业担保金额较大或存在一定的代偿风险；公司经营性性净现金流持续为负，所需资金对筹资活动依赖较大。

担保主体（1）高密华荣实业发展有限公司，截至2021年末，公司注册资本和实收资本均为20亿元，控股股东为山东省潍坊市高密市国有资产运营中心，实际控制人为高密市人民政府。综合来看，公司的抗风险能力很强，偿债及担保能力很强，本期项目到期不能担保偿付的风险很小。2020 年高密市地区生产总值及一般预算收入继续增长，经济财政实力仍较强；作为高密市重要的基础设施建设主体，2020 年公司继续得到当地政府在财政补贴、资产划拨等方面的支持。担保主体（2）高密市国有资产经营投资有限公司，截至2021年末，公司注册资本和实收资本均为7.8亿元，控股股东为山东省潍坊市高密市国有资管理办公室，实际控制人为高密市人民政府。综合来看，公司的抗风险能力很强，偿债及担保能力很强，本期项目到期不能担保偿付的风险很小。2020 年高密市地区生产总值及一般预算收入继续增长，经济财政实力仍较强；作为高密市重要的基础设施建设主体，20201年公司继续得到当地政府在财政补贴、资产划拨等方面的支持。高密市介绍

高密市，隶属于山东省潍坊市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，东与青岛市接壤。总面积1605.55平方千米。人口普查数据截至2020年末，高密市常住人口为人。高密市是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。被誉为中国民间艺术“三宝”的扑灰年画、泥塑和剪纸，久负盛名。 2020年，高密市辖3个街道、7个镇，户籍总人口为895972人。2020年全市生产总值（GDP）510.25亿元，2019全国营商环境百强县。2019年中国县级市全面小康指数前100名。2019年入选中国百强县。

2021年，高密市全市一般公共财政收入57.20亿元，扣除留抵退税等因素同口径增长较快。其中税收收入完成44.20亿元

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