山东青州恒瑞资产融资计划

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收益说明
20万（含）-50万（不含） 8.5%/年；
50万（含）-100万（不含） 8.8%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.0%/年；
300万（含）以上 9.2%/年；
产品亮点
1、百亿主体融资：青州恒瑞投资发展有限公司截止2020年中总资产为185.82亿元，实际控制人为青州市人民政府；
2、债项AAA，发债主体评级AA发担保：本次融资青州市城市建设投资开发有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为294.47亿元。实际控制人为青州市人民政府；
3、价值4亿应收帐款质押担保。
资金用途
用于补充企业经营性流动资金；
风控措施
1、百亿主体融资：青州恒瑞投资发展有限公司截止2020年中总资产为185.82亿元，实际控制人为青州市人民政府；
2、债项AAA，发债主体评级AA发担保：本次融资青州市城市建设投资开发有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为294.47亿元。实际控制人为青州市人民政府；
3、价值4亿应收帐款质押担保；
还款来源
第一还款来源发行方青州恒瑞投资发展有限公司的经营性收入；
第二还款来源担保方青州市城市建设投资开发有限公司（AA主体评级）；
第三还款来源债务方偿还应收账款；
融资主体介绍
青州恒瑞投资发展有限公司注册资本金1.6亿元，实收资本1.6亿元。青州市城市建设投资开发有限公司持有公司100.00%的股权，为公司控股股东，青州市人民政府为公司实际控制人。
青州恒瑞资产规模呈现逐年增长的趋势。2020年末-2018 年，公司总资产规模分别为185.82亿元、141.60亿元和96.44亿元，呈现稳步上升趋势。同期净资产规模分别141.42亿元、113.45亿元和20.59亿元，净资产逐年稳步上升。2020年末-2019年公司营收分别为6.33亿元、1.54亿元。2020年末-2019净利润近两年分别为0.94亿元和0.3亿元。
担保主体介绍青州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“青州城投”）系 2006 年5月由青州市基础设施建设投资中心以货币形式出资成立，初始注册资本和实收资本均为0.36亿元。2006 年 6月，青州基建中心决定以土地使用权形式向公司增加出资0.84亿元。2019年9月青州基建中心将公司 100%股权划转至青州市国有资产监督管理局（以下简称“青州国资局”）。截至2021 年 6 月末，公司注册资本和实收资本均为人民币 1.20 亿元，青州国资局持有公司100%的股权，青州市人民政府（以下简称“青州市政府”）为公司实际控制人。公司作为青州市重要的基础设施建设主体，主要从事青州市范围内的土地开发整理、基础设施建设以及砂石销售等业务。
综合来看，公司的抗风险能力很强，偿债及担保能力很强，本期项目到期不能担保偿付的风险很小。2021年青州市地区生产总值及一般预算收入继续增长，经济财政实力仍较强；作为青州市重要的基础设施建设主体，2020 年公司继续得到当地政府在财政补贴、资产划拨等方面的支持。同时公司最新债项评级达到AAA。

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