淄博博山正普2022资产收益权计划

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项目名称

淄博博山正普2022资产收益权计划（山东淄博债权1、2号；5万起，12、24个月）

发行机构

淄博博山正普城市资产运营有限公司（发行人）

收益说明

12个月
5万（含）- 50万（不含） 8.5%/年；
50万（含）-100万（不含） 8.8%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.0%/年；
300万（含）以上 9.3%/年；
24个月
5万（含）- 50万（不含） 8.8%/年；
50万（含）-100万（不含） 9.0%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.3%/年；
300万（含）以上 9.6%/年；

产品亮点

1、优质交易对手：融资人淄博博山正普城市资产运营有限公司，股东分别为博山区人民政府（77.99%）、中国农发基金（13.24%）、国开发展基金（8.76%），受政策支持力度大，金融机构认可度高；
2、风控完善：双担保+足值应收账款质押
①担保1:淄博博山正誉资产管理有限公司，博山区人民政府国有资产监督管理局100%全资控股，实际控制人为淄博博山区政府，担保实力强；
②担保2:淄博市博山区公有资产经营有限公司，博山区人民政府国有资产监督管理局100%全资控股，总资产82.41亿，主体评级AA，债项评级AAA，履约能力强；
③应收账款质押：淄博颜山文化旅游1.1亿应收账款质押，已确权并在中登网登记；土地抵押：价值1.4亿土地抵押，抵押物充足；
3、区位优势显著：山东省GDP排名全国第3；淄博市为“中国城市综合经济竞争力40强”，2019年GDP为3642亿，排名全省第5，一般公共预算收入369亿；博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”，2019年GDP为227亿，一般公共预算收入22.33亿，稳步增长，发展前景良好！

资金用途

用于淄博市博山区学前教育培训中心及相关配套设施建设；

风险措施(1)发行人提供足额应收账款进行质押担保；
(2)担保人为本定向融资计划本金及收益的按期兑付提供连带责任保证担保；

偿债来源
还款来源一、发行人经营活动及与其相关的投资业务中所产生的收入直接用于归还本定向融资计划各期应兑付的本金及收益；
还款来源二、偿付资金同时来源于本项目的增信措施；

发行人一淄博博山正普城市资产运营有限公司

博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月，由淄博市博山区国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司控股，实控人为淄博博山区人民政府。

城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理（依法经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）等。

公司提供了2017－2019年度财务报告，淄博科信有限责任会计师事务所等事务所对上述财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。

截止2019年12月，公司总资产25.67亿元，2017-2019末，公司资产总额分别为25.48亿元、25.67亿元、25.67亿元；所有者权益分别为10.06亿元、10.26亿元、10.56亿元；2017年-2019年间公司净利润逐年递增，营业能力强；2019年流动比率和速动比率分别为1.26和1.01，变现能力强，短期偿债能力强。

担保人一一淄博市博山区公有资产经营有限公司

淄博市博山区公有资产经营公司成立于1993年3月，注册资本20亿，是经山东省博山区政府批准，由山东省淄博市博山区国有资产监督管理局100%出资组建的，实际控制人为淄博博山区人民政府。

资信评级：2020年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司的主体长期信用等级维持为AA，债券信用等级为AAA级，评级展望维持为稳定。

担保人二一淄博博山正誉资产管理有限公司

淄博博山正誉资产管理有限公司成立于2015年7月，注册资本10000万元，是经山东省博山区政府批准，由山东省淄博市博山区国有资产监督管理局100%出资组建的，实际控制人为淄博博山区人民政府。

截止2019年12月，公司总资产9.52亿元，2017年-2019年10月公司总资产分别为：7.80亿、9.56亿和9.52亿，总资产规模较为稳定，所有者权益分别为2.52亿、2.53亿和2.85亿，逐年递增。

截止2020年11月，淄博市博山区公有资产经营有限公司存量债券2只，分别为20博山01，9.5亿元、PR博山债6.4亿元，存量规模15.9亿元。到期日均晚于本项目。

截止2019年12月，公司总资产82.41亿元，2017年-2019年末，公司资产总额分别为86.17亿、80.85亿和82.41亿。公司所有者权益分别为30.98亿、31.85亿和32.99亿。截止2019年，流动比率和速动比率分别为2.01和1.57，变现能力强，短期偿债能力强。

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淄博博山正普2022资产收益权计划

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